1．负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 　　2．负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 　　3．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 　　4．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 　　5．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 　　6．负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 　　7．负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 　　8．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 　　9．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 　　10．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 　　11．监督月末、年末存货的盘点工作。 　　12．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 职位要求: 1、全日制正规院校专科或以上学历，会计或财务相关专业毕业； 2、善于与人沟通，能坚持原则，有较强的职业道德意识； 3、主动思考、有条理、逻辑性，有一定的分析和归纳能力 4、熟练运用office软件，具有ERP上线经验者优先； 5、2年或以上财务工作经验，有成本核算或企业内部控制经验者优先。 6、懂手工做帐者优先考虑。